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        《基金投資者教育手冊》連載十八

        時間:2016-02-17  來源:上海證券報

        (一)基金管理公司的具體職責
            1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。
            2、辦理基金備案手續。
            3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資。
            4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益。
            5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
            6、編制中期和年度報告基金。
            7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格。
            8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。
            9、召集基金份額持有人大會。
            10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
            11、以基金管理人名義、代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
            12、中國 證監會規定的其他職責。
            從以上對基金管理公司職責的規定中不難看出,在整個基金的運作中,基金管理公司實際上處于中心地位,起著核心作用?;鹜顿Y者投資基金最主要的目的就是實現資產的保值、增值?;鸸芾砉緦Υ素撚兄卮蟮呢熑??;鸸芾砉镜耐顿Y管理能力與風險控制能力的高低直接關系到投資者投資回報的高低與投資目標能否實現。
            (二)基金管理公司的業務特點
            1、基金管理公司管理的是投資者的資產,一般并不進行負債經營,因此,基金管理公司的經營風險相對具有較高負債的銀行、保險公司等其他金融機構要低得多。
            2、基金管理公司的收入主要來自以資產規模為基礎的管理費,因此資產管理規模的擴大對基金管理公司具有重要的意義。
            3、投資管理能力是基金管理公司的核心競爭力,因此基金管理公司在經營上更多地體現出一種知識密集型產業的特色。
            4、 開放式基金要求必須披露上一工作日的份額凈值,而凈值的高低直接關系到投資者的利益,因此,基金管理公司的業務對時間與準確性的要求很高,任何失誤與遲誤都會造成很大問題。
            風險提示:基金投資需謹慎,基金過往的業績并不代表將來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。九泰基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風險。


         



         

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